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鉑力特獲朱雀基金舉牌成科創板首例   研發費用率近40%三個月股價翻倍

2020-09-15 07:13:53 來源:長江商報

●長江商報記者 徐佳

開板近14個月以來,“3D打印第一股”鉑力特(688333.SH)成為首家被舉牌的科創板上市公司。

據鉑力特披露,日前朱雀基金管理有限公司(以下簡稱“朱雀基金”)管理的私募資產管理計劃及其一致行動人平安信托有限責任公司(以下簡稱“平安信托”)通過集中競價方式增持公司股票。增持完成后,朱雀基金管理的私募資產管理計劃及其一致行動人平安信托共計持有鉑力特5%股權。

長江商報記者注意到,朱雀基金對于鉑力特的增持主要集中在近三個月。而在此期間,鉑力特股價由7月1日的51.45元最高上漲至8月5日的118.88元。截至9月14日收盤,鉑力特報99.4元/股,漲幅達到20%,近三個月內整體增幅接近翻倍。

作為國內領先的3D打印企業,近年來鉑力特整體保持穩步增長趨勢。盡管年初疫情暴發對鉑力特的業務開展造成不利影響,但從二季度開始,鉑力特已逐步扭虧,盈利情況大幅改善。數據顯示,今年二季度,鉑力特實現營業收入4604.66萬元,環比提升150.34%;實現凈利潤723.75萬元,同比及環比均實現扭虧為盈。

特別值得一提的是,在此期間鉑力特仍未停止加大研發投入力度,今年上半年,公司研發費用2537.58萬元,同比增長75.21%,研發費用率高達39.38%,同比增加25.83個百分點,而近三年公司研發費用率平均值為10.8%。

科創板首家被舉牌上市公司

日前,鉑力特披露股東權益變動,朱雀基金管理的私募資產管理計劃及其一致行動人平安信托于9月9日通過上交所集中競價交易方式增持公司無限售流通股數量合計3.94萬股。

本次增持之前,朱雀基金及其一致行動關系的信托計劃合計持有鉑力特396.06萬股股份,占公司總股本的4.95%。

本次權益變動后,朱雀基金管理的私募資產管理計劃及其一致行動人平安信托持有公司無限售流通股400萬股,占公司總股本的5%,構成舉牌。與此同時,朱雀基金所管理的公募基金合計持有公司股票101.31萬股,占公司股份總額的1.27%。換言之,朱雀基金及其一致行動人管理的產品目前共計持有鉑力特6.27%股份。

簡式權益變動報告書顯示,此次朱雀基金及其一致行動人平安信托增持鉑力特股票,主要為看好鉑力特所從事行業的未來發展,進行財務投資,獲取投資收益。朱雀基金表示其所管理的公募基金和私募資管計劃及其因獲管理人授權從而形成一致行動關系的信托計劃在未來12個月內,不排除繼續增持鉑力特股份。

長江商報記者注意到,科創板開板一年多以來,鉑力特是首家被舉牌的科創板上市公司。

天眼查APP顯示,朱雀基金成立于2018年10月25日,注冊資本1.5億元,朱雀股權投資管理有限公司和上海朱雀辛酉投資中心(有限合伙)分別持有其65%、35%股份。

從增持時間來看,朱雀對于鉑力特的交易主要集中在今年第三季度。公告顯示,7月份,朱雀以61.5元至93.27元的價格買入鉑力特112.76萬股,8月份以89.1元至111.1元的價格買入369.2萬股,當月以100.1元至115.05元的高價賣出22.41萬股。9月1日至9月9日,朱雀再以82.23元至97元的價格買入41.74萬股。

在此期間,鉑力特的股價由7月1日的51.45元最高上漲至8月5日的118.88元。而受到朱雀舉牌消息影響,9月14日鉑力特盤中漲停,尾盤報收99.4元/股,漲幅達到20%,雖然較8月份最高價有所回落,但近三個月內整體漲幅也接近翻倍,并較其發行價33元及首日開盤價61元分別上漲201%、62.95%。以此粗略計算,朱雀及其一致行動人對于鉑力特的持股市值約為5億元。

二季度經營情況顯著回溫

科創板近200家上市公司中,朱雀為何會舉牌鉑力特呢?

公開資料顯示,鉑力特是一家專注于工業級金屬增材制造(3D打。┑母咝录夹g企業。去年7月22日,鉑力特作為科創板首批25家企業上市,成為“3D打印第一股”。

2017年至2019年,鉑力特分別實現營業收入2.2億元、2.91億元、3.22億元,凈利潤3425.54萬元、5718.36萬元、7426.8萬元,均處于持續提升趨勢。其中,去年鉑力特營業收入和凈利潤增速分別達到10.38%、29.88%。

今年以來,由于年初新冠肺炎疫情影響,客戶延期復工,這對鉑力特業務開展及獲取訂單造成一定程度的負面影響。

上半年,鉑力特實現營業收入6444萬元,同比減少39.72%;凈利潤及扣非后凈利潤分別為-928.63萬元、-2079.19萬元,同比減少695.34萬元、1426.57萬元。營業毛利率約33.73%,較上年同期下降1.52個百分點。

不過,從單季度情況來看,隨著復工復產的全面推進,鉑力特二季度業績環比明顯改善。同花順數據顯示,在一季度營業收入1839.35萬元、凈利潤-1652.38萬元,同比分別減少66.09%、643.69%的情況下,二季度鉑力特實現營業收入4604.66萬元,同比雖然減少12.57%,但環比提升150.34%;實現凈利潤723.75萬元,與上年同期或今年一季度相比均實現扭虧為盈,扣非后凈利潤-105.29萬元,同比減虧28.61%,環比增加1868.6萬元。

招商證券認為,雖然受疫情導致公司上半年收入出現下滑,但公司經營情況基本正常,且負面影響已經在二季度逐步消除,預計隨著各企業單位陸續復工復產,公司經營情況將在下半年加速好轉。

需要注意的是,鉑力特在半年報中表示,受新冠肺炎疫情影響,公司雖積極采取措施應對,但由于客戶及供應商延期復工,業務開展及訂單交付受到一定程度的影響,這一影響預計在下一季度仍然不能完全消除,公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。

上述券商則指出,由于公司業務季節性非常突出,高毛利率的航空航天產品集中在四季度交付確認收入,且相關采購需求基本不受疫情影響。公司2018、2019年度四季度收入分別占到全年的55.15%、45.20%,占到全年歸母凈利潤的84.06%、64.47%?春霉窘洜I業績在四季度實現全面增長。

值得關注的是,即使受疫情影響收入出現下降,但鉑力特并未停止產品研發,在此期間更是持續加大研發投入力度。今年上半年,鉑力特研發費用2537.58萬元,同比增長75.21%,大幅超過當期營收增速,研發費用率高達39.38%,同比增加25.83個百分點。

而2017年至2019年,鉑力特研發投入占各期營收的比例分別為10.57%、8.79%、13.06%,平均值約為10.8%。

視覺中國圖

責編:ZB

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