長江商報 > 天地壹號營收凈利四連增   獲資本加持估值漲至百億

天地壹號營收凈利四連增   獲資本加持估值漲至百億

2020-12-14 08:37:59 來源:長江商報

    ●長江商報記者 張璐

    “目前來看,疫情對天地壹號上市不會有實質的影響。下一步,天地壹號還是會保持穩健的步伐發展!鼻安痪,天地壹號董事長陳生在舉辦的國投創益產業基金管理有限公司(簡稱“國投創益”)入股的交流會上說道。

    據天地壹號發布的《天地壹號飲料股份有限公司股票定向發行說明書》顯示,國投創益將以每股26.30元的價格,獲得不超過1200萬股天地壹號股票,注資最高可達3.16億元。

    誕生于1997年的天地壹號,已經成長為醋飲料領域的龍頭企業,在全國醋飲料市場份額占比超過40%。公開數據顯示,天地壹號的營收、凈利潤已經實現了四連增,呈現出穩健增長的態勢。

    而國投創益是國投集團旗下一家近年來快速崛起的投資機構,管理了國內最大的影響力投資基金央企產業基金,規模達到314.05億元。

    記者注意到,按照目前天地壹號所發行的股票總額度,總估值將超過110億元。今年以來,天地壹號在資本市場的諸多舉動和布局,接受券商上市輔導,以及參加上市動員大會啟動儀式等,也引發市場想象,業內人士指出,這可能預示天地壹號已經做好了登陸A股市場的最后準備。

    引入央企基金推動公司業務增長

    完成新三板向A股轉板,天地壹號(832898.OC)只差臨門一腳。

    “壹號食品和天地壹號都在(上市)輔導,未來哪個先上,要看哪個跑得快!12月9日,陳生攜投資人首次對外解讀公司近期3.16億元融資詳情。

    此前,天地壹號飲料股份有限公司發布股票定向發行說明書,說明書中披露,天地壹號擬以26.30元/股向央企產業基金定向發行股票數量不超過1200萬股,募集資金不超過3.156億元,用于補充流動資金,進一步優化公司財務結構、提高公司盈利水平和抗風險能力。

    記者注意到,參照天地壹號最新股價(21.43元),此次投資溢價接近23%。入股后,天地壹號估值將超過110億元。參考目前天地壹號在新三板實際近90億元的市值,充分表明資本市場對這家民族快消品飲料企業的高估值與高期許。

    資料顯示,此次入股天地壹號的央企扶貧基金成立于2016年10月,由國投集團旗下國投創益產業基金管理有限公司管理。在此之前,國投基金曾投資同樣是陳生旗下的壹號食品,雙方的合作可以說是淵源甚久。

    一直以來,國投創益則專注于中國領先的快消品企業的投資。對于為何投資天地壹號,國投創益相關負責人表示,天地壹號作為其中較有潛力的企業,屬于有代表性民族品牌,其次在區域上的延展性方面,天地壹號在一個小的區域內取得了現在的業績,未來還有很多可能;最后是考慮到天地壹號的企業規范化程度高,是社會效益較好的團隊。

    事實上,天地壹號今年在資本市場的布局頗多。今年8月,天地壹號發布公告稱,公司正在接受中信證券股份有限公司的上市輔導。11月中旬,天地壹號等10家江門企業參加了上市動員大會啟動儀式。目前雖然沒有更進一步的相關信息披露,但這一次向央企產業基金的定向增發,從業內角度來看,天地壹號在向A股市場沖刺,此次發行股票,對雙方來說都極有互補優勢。對于上市進展,陳生在舉行的媒體交流會上表示,“上市籌備工作正穩步推進!

    醋飲料市場被看好

    資料顯示,天地壹號由“北大豬肉佬”陳生于1997年創建,主營醋飲料和其他飲料的研發、生產和銷售業務,公司在2015年8月20日掛牌新三板,最高市值達130多億。2016年,天地壹號開啟北拓步伐,目前銷售區域已覆蓋廣東、廣西、海南、江西、湖北、湖南、福建等十多個省市地區。

    同時,據公開數據顯示,天地壹號的營收、凈利潤已經實現了四連增。2016年至2019年,天地壹號營收分別為14.01億元、16.84億元、 21.12億元、25.85億元,凈利潤分別為2.28億元、2.86億元、 3.44億元、4億元。

    記者注意到,2019年,天地壹號總營收和毛利率均創歷史新高,毛利率提升到66.53%,另外在2015年至2020年,天地壹號共進行10次分紅,總分紅金額近19億,趕超資本市場90%企業。

    之所以能夠實現從無到有、再到引領行業發展,業內人士分析,一方面,天地壹號源于在中國有三千多年歷史文化的醋,醋飲料賦予了醋新的內涵。另一方面,醋飲料市場也被業內看好,認為是接下來的重點市場。

    據醋飲料產業研究中心近日發布的《2020-2024年中國果醋飲料市場可行性研究報告》顯示,目前國內果醋飲料主要以蘋果醋飲料、葡萄醋飲料為主,隨著果醋飲料市場規模的不斷擴張、對市場影響力的不斷增強、產品種類的不斷豐富創新,果醋飲料將在飲料市場中占據更大的市場份額,預計未來市場將達百億規模。

    與此同時,在產品創新方面,陳生表示在保持主業穩健發展的同時希望研發新的產品。2019年4月,天地壹號曾和匯源果汁簽訂框架協議,雙方擬成立合資公司,拓展果汁飲料市場,而在2019年7月,由于“條件尚未成熟”等原因,雙方“分手”,框架協議終止。

    目前,天地壹號團隊也在研究創新產品品類,以巴馬壹號飲用天然泉水為起點,天地壹號搶占礦泉水市場,研發低糖產品,控股明媚果汁探索果汁市場,促進多品類發展。

    今年以來,食品飲料等大消費板塊備受投資者歡迎,相關統計數據顯示,目前已成功上市以及正在排隊或啟動上市計劃的食品企業高達34家,業內人士分析說,未來伴隨著健康、低糖、養生等消費習慣的養成,消費者對健康飲料的需求也會日益加大,天地壹號的業績長期被看好。


責編:ZB

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