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海特高新投資股票波動致盈轉虧1595萬 實控方溢價26%轉讓股份引入青島國資

2020-12-18 08:15:08 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

作為國內首家民營航空裝備研制與技術服務公司,海特高新(002023.SZ)將引入異地國資企業作為重要股東。

公告顯示,海特高新控股股東、實控人李飚及其一致行動人LI ZAICHUN擬向青島金水海特投資有限公司(以下簡稱“金水海特”)合計轉讓所持6345.61萬股股份,占公司總股本的8.3849%。交易完成后,李彪及其一致行動人的持股比例由交易前的23.0597%下降至14.6748%,金水海特將成為上市公司第二大股東。

長江商報記者注意到,在本次交易中,海特高新每股作價19.33元,相較于公告披露當日收盤價15.38元溢價25.7%。而此次交易中的受讓方則擁有著地方國資背景,天眼查APP顯示,金水海特的第一大股東實際控制人為李滄區國有資產管理辦公室。

值得關注的是,近年來受新業務開發投入力度較大等方面因素影響,海特高新業績走勢波動較大。公司早期投資的貴陽銀行上市后,現金分紅及二級市場股價波動成為影響公司業績走勢的重要原因。其中,2017年至2019年,海特高新投資收益占利潤總額的比例分別高達368.82%、173.8%、35.31%。

今年前三季度,由于所持貴陽銀行股價變動,海特高新公允價值變動損益為-5134.28萬元,同比減少309.89%,使得公司凈利潤由盈轉虧至1595.41萬元,而扣除非經常性損益后的凈利潤則同比增長77.4%至1953.84萬元。

青島國資擬受讓8.3849%股份

12月15日晚間,海特高新披露股東權益變動。公司控股股東李飚及其一致行動人LI ZAICHUN(李飚父親),與金水海特簽署股份轉讓協議,擬通過協議轉讓的方式將其合計持有的6345.61萬股公司股份(占公司總股本8.3849%)轉讓給金水海特。

截至目前,李飚持有海特高新1.3億股,占公司總股本的17.1796%,其一致行動人LI ZAICHUN持有公司股份4450萬股,占公司總股本的5.8801%,二人合計持有公司股份1.75億股,占公司總股本的23.0597%,李飚為上市公司控股股東、實際控制人。

在本次交易中,李飚及其一致行動人LI ZAICHUN計劃分別轉讓3250.34萬股、3095.27萬股,占上市公司總股本的4.2949%、4.09%。

值得關注的是,此次股份轉讓相較于海特高新二級市場價格溢價不少。在交易價格上,各方協商確定標的股份每股作價19.33元,較海特高新12月15日收盤價15.38元增值25.7%,對應交易總價合計為12.27億元,李飚及其一致行動人LI ZAICHUN可分別獲得股份轉讓價款6.28億元、5.98億元。

上述股份轉讓完成后,李飚及其一致行動人LI ZAICHUN的持股數量將分別下降至9751.06萬股、1354.73萬股,占公司總股本的12.8847%、1.7901%,合計持有公司股份1.11億股,占公司總股本的14.6748%,其中李飚仍為上市公司控股股東、實控人。金水海特則將持有海特高新6345.61萬股,占公司總股本的8.3849%,持股比例將僅次于李飚,并成為海特高新第二大股東。

長江商報記者梳理發現,此次交易中股份受讓方金水海特還擁有著地方國資背景。天眼查APP顯示,金水海特成立于今年12月3日,經營范圍包括以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務等。目前,青島金水金融控股有限公司持有金水海特75%股權,為其最大股東,四川德象科技集團持有金水海特剩余25%股權。

穿透股權關系來看,青島金水金融公司為青島金水控股集團下屬全資子公司,而后者則受到李滄區國有資產管理辦公室全資控制。因此,青島金水金融公司的實控人為李滄區國有資產管理辦公室。此外,四川德象科技集團的唯一股東正是海特高新控股股東、實控人李飚。

對于跨地區受讓總部位于四川成都的海特高新部分股份,金水海特表示主要是基于對海特高新價值的認同以及發展前景的良好預期從而進行的投資行為,旨在通過發揮產業資源和運營管理經驗,改善上市公司的經營狀況,增強上市公司的盈利能力和抗風險能力,提升社會公眾股東的投資回報。

海特高新實控人方面則表示,此次股份轉讓是為響應國家混合所有制改革,實現上市公司高質量發展和交易雙方的優勢資源協同,實現公司更高質量發展和提升股東的投資回報。

參股貴陽銀行成業績波動重要因素

公開資料顯示,海特高新是以高端核心裝備研制與保障、高性能集成電路設計與制造、航空工程技術與服務為主營業務的三位一體的高科技企業,是我國第一家民營航空裝備研制與技術服務公司,也是國內唯一同時擁有運輸飛機、公務機、航空部附件CAAC、EASA、FAA等許可的民營航空工程技術服務企業。

在2004年登陸資本市場后的十年內,海特高新業績整體保持向上增長趨勢,2014年公司營業收入和凈利分別由2004年的1.36億元、3654.36萬元增長至5.02億元、1.58億元,達到上市后業績最高峰。

2015年以來,海特高新主業獲利能力開始出現波動。2015年至2019年,公司分別實現營業收入4.29億元、4.95億元、4.26億元、5.16億元、8.08億元,凈利潤3965.32萬元、4076.84萬元、3436.89萬元、6404.89萬元、7630.86萬元,雖然凈利潤整體保持增長,但從扣除非經常性損益后的凈利潤來看,各報告期內公司扣非后凈利潤分別為2469.07萬元、2641.62萬元、-4447.36萬元、-2216.31萬元、1143.11萬元。

其中,2017年和2018年,海特高新連續兩年扣非后凈利潤虧損,去年扭虧為盈超過千萬,但仍不及過往水平。

長江商報記者進一步梳理發現,除了現有業務之外,投資收益為海特高新業績出現波動的主要原因。年報顯示,2017年和2018年,海特高新投資收益分別為8131.2萬元、8019.86萬元,占當期利潤總額的比例分別為368.82%、173.8%,主要是公司出售貴陽銀行股票,以及收到貴陽銀行、成都富凱現金分紅和購買理財產品收到投資收益所致。

2019年,隨著主業業績回暖,海特高新投資收益對業績的影響有所降低。當期公司投資收益為2571.3萬元,占利潤總額比例為35.31%,主要是收到貴陽銀行、國開厚德投資基金的現金分紅。

但需要注意的是,此前對業績產生正面影響的投資收益,在今年年內似乎成為海特高新的業績拖累。中報顯示,今年上半年,由于海特高新持有的貴陽銀行股票股價下跌,報告期內公司確認公允價值變動損益為-6660.69萬元,超過公司當期利潤總額,使得公司上半年在營業收入同比增長17.69%至4.1億元的情況下,凈利潤虧損4016.71萬元,同比減少186.67%。但在扣除此部分影響后,公司當期扣非凈利潤實際為1075.71萬元,同比增長19.85%。

從三季報來看,隨著公允價值變動損益虧損降低,海特高新凈利潤降幅也有所收窄。前三季度,公司實現營業收入7億元,同比增長24.26%;凈利潤-1595.41萬元,同比減少131.96%;扣非后凈利潤1953.84萬元,同比增長77.4%。報告期內,公司公允價值變動損益為-5134.28萬元,同比減少309.89%。

值得一提的是,在本次股份轉讓的同時,海特高新還披露了實控人最新的質押情況。日前公司實控人李飚辦理了部分股票解除質押手續,解質押手續辦理完畢后,李飚及其一致行動人LI ZAICHUN合計質押公司股份數量將降低至6454.73萬股,質押率由此前的81.51%下降至36.99%,占公司總股本的8.53%。

責編:ZB

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